Расскажем для новичков, что такое свечи в трейдинге. Объясним, как читать их и как работает такое представление информации. Дадим обзор популярных конфигураций свечей — паттернов. Рассмотрим применение свечных моделей в торговле акциями, криптовалютой, товарными контрактами.
Особенности биржевой торговли
На бирже покупают не для того, чтобы использовать товар. Цель трейдера — получить прибыль от перепродажи финансового актива: акции, валюты, товара либо производного инструмента (индекс, фьючерс, опцион).
Решение о сделке не принимается на основе информации из новостных лент или обзоров. Трейдеры покупают или продают, наблюдая за графиком цены. Это самый наглядный способ понять, как изменяется стоимость актива.
Линейные графики не вполне удобны. Они строятся по отдельным точкам, например, по цене в конце каждого часа. Невозможно понять, какие изменения происходили в течение этого промежутка времени. Проблема была решена, когда информацию на графике стали отображать в виде японских свечей. Теперь в каждом элементе можно увидеть:
- Цену начала торгов и их завершения. Об этом говорит открытие и закрытие свечи.
- Минимум и максимум цены за промежуток времени. Это можно понять по «теням» свечей.
Впервые модель стали использовать на азиатских рисовых биржах в XVIII веке. В современной спекулятивной торговле некоторые трейдеры предпочитают другой стиль построения графиков — бары, но японские свечи являются основным способом представления информации.
Онлайн-покер и трейдинг — схожие виды деятельности. И там, и там используются графики. В покере информацию собирают специальные программы — трекеры. Купить этот софт можно в магазине GipsyTeam.
Что называют свечой на графике?
Свечи выглядят как вертикальные прямоугольники разной длины. Термин в английском языке — Candlesticks — «подсвечники». Объясняем, как читать модель. Черная заливка означает, что происходило снижение цены, светлая говорит о ее повышении. Сегодня для отображения падения и роста все чаще используют красный и зеленый цвета.
Модель состоит из тела и теней, которые расположены сверху и снизу относительно тела. Для теней иногда применяют альтернативные термины: «хвосты» либо «фитили». Теней может и не быть вовсе.
Черная свеча после черной говорит об усилении тенденции снижения, белая после белой — о продолжении роста. Чередование цветов дает информацию о примерно равном количестве продавцов и покупателей на рынке.
Каждая свеча соответствует определенному промежутку времени. Чаще всего в трейдинге используются следующие интервалы: минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), час (H1), 4 часа (H4), день (D1) и неделя (W). Промежуток времени, в котором свеча показывает изменение цены, называют таймфреймом. Простыми словами, это масштаб графика.
Длинное тело говорит о значительном колебании стоимости актива, например, в течение часа. Крупные свечи случаются в начале торговых сессий на фондовых и товарных биржах. На Форексе длинные тела появляются в промежуток 09:00 — 21:00 по Московскому времени.
Растущие свечи принято называть «бычьими», а понижающиеся — «медвежьими». Это вполне сложившаяся терминология, не сленг.
Для свечей без тела существует отдельное название — «дожи» (doji). Слово переводится с японского как «неуверенный». Появление дожи на графике говорит либо о разнонаправленных сделках покупателей и продавцов либо об их низкой активности.
Паттерны японских свечей
Свечи обычно не рассматривают изолированно. Трейдеры анализируют их группы. Формации из двух, трех либо четырех свечей называют «паттернами». Когда элементов графика от 10, говорят о «фигурах».
Какие паттерны рассматривают чаще всего:
- Поглощение. Две длинные свечи в разных направлениях. Вторая полностью перекрывает первую, включая фитиль свечи. Тела сопоставимы по величине. Поглощение бывает и бычьим, и медвежьим. Паттерн говорит о вероятном развороте движения цены, хотя бы краткосрочном.
- Внешний бар. Разновидность поглощения. Тело второй свечи как минимум в три раза крупнее. У первой нет длинных хвостов.
- Молот. Короткая белая свеча с длинной нижней тенью, идущая после крупной черной. Модель говорит о вероятном развороте тенденции вверх. Необходимо подтверждение: третья свеча должна быть белой, восходящей.
- Падающая звезда. Паттерн аналогичный молоту, но вверху рынка. Тело короткой свечи с длинным хвостом должно быть черным. Модель говорит о возможном начале движения вниз.
- Утренняя звезда. Разновидность бычьего поглощения. Между двумя разнонаправленными свечами вклинивается одна с телом, короче как минимум в три раза. Это может быть и дожи.
- Вечерняя звезда. Паттерн аналогичный, но медвежий.
Существует несколько десятков паттернов. В начале карьеры трейдера достаточно анализировать только перечисленные.
Карьеры трейдеров в дневниках на GipsyTeam
На форуме GipsyTeam есть раздел о трейдинге. Он посвящен в основном криптовалюте. Новички смогут узнать, как пройти регистрацию на Bybit или Binance, открыть кошелек, купить монету с целью перепродажи после роста курса.
В отдельной ветке публикуются дневники трейдеров. Участники форума делятся своими успехами и неудачами. Перечислим наиболее интересные:
- «Нажить нельзя сдаться». О развитии трейдера: от торговли криптовалютой на удачу до осмысленных спекуляций по стратегиям.
- «DEFI для друзей». О принципах организации децентрализованных финансов в криптовалюте, о вариантах заработка и рисках.
- «Флипнул и забыл». О вложениях в криптовалютные стартапы.
- «Дневник алготрейдера». Об использовании роботов в трейдинге.
- «Дневник трейдера». О торговле на фондовых рынках России и США.
Если у вас есть опыт трейдинга, можно открыть собственную ветку. Какие темы слабо освещены: Форекс, фьючерсы, опционы. Информация по этим направлениям будет актуальна на форуме.
Из других наших статей вы можете узнать больше про poker, например, как быстро освоить правила покера и какие существуют комбинации покера. Также обязательно изучите обзоры на такие популярные покер-румы, как ПокерОК или Покердом.
