Инвестирование в ценные бумаги — популярная опция наращивания капитала. Успех на фондовом рынке зависит от способности систематически учиться. Чем глубже понимание разных подходов к торговле, тем выше шансы найти оптимальный вариант. Поговорим, что такое алгоритмический трейдинг.
Торговля на бирже: основные понятия
Книги об инвестировании выделяют два способа получения прибыли на бирже. Суть первого сводится к извлечению дивидендов из ценных бумаг. Можно купить акции или облигации и несколько раз в год получать по ним выплаты.
В России на регулярной основе платят дивиденды Татнефть, МТС, Газпром нефть, Роснефть, Лукойл. Состояние владельцев ценных бумаг увеличивает и рост стоимости самих акций.
Второй способ заработать на бирже — купить дешевле и продать дороже. Участники торговли:
- Анализируют фондовый рынок.
- Подбирают перспективные ценные бумаги.
- Ждут их роста.
- Продают в выгодный момент.
Часто такой подход называют спекулятивным и противопоставляют классическому инвестированию. В последние годы темп биржевой торговли вырос. Несколько десятилетий назад ценную бумагу держали в портфеле около 3 лет. Сейчас средний срок сократился до года. Не последнюю роль в этом сыграл прогресс технологий. Дей-трейдинг и алгоритмическая торговля — результат развития интернета и возрастания мощности компьютеров.
Компании выходят на фондовый рынок ради увеличения капитала. Выпуск акций или облигаций — способ получить дополнительные ресурсы на своих условиях. Привлеченные средства бизнес направляет на расширение производственных линий, создание новых продуктов или захват иностранных рынков. Продажа акций приносит деньги компании только в первый раз. Следующие операции с ценными бумагами влияют на финансовое состояние участников конкретной сделки.
Успех в биржевой торговле зависит от способности рискнуть в правильный момент. Тут можно провести параллель между инвесторами и покеристами. Многие румы дают возможность оценить интерес к карточной игре без вложений. PokerKing, Pokerdom, ПокерОК и другие сайты регулярно организуют бесплатные турниры с реальными призовыми.
Фрироллы позволят выиграть первые деньги без вложений. Актуальное расписание смотрите на профильной странице GipsyTeam.
Как работает алгоритмическая торговля
Основа алгоритмического трейдинга — пошаговое выполнение действий. Чаще всего понятие применяют к торговле на бирже с помощью компьютера и другого электронного оборудования. Однако инструкцию может использовать и обычный инвестор.
Алгоритмический трейдинг в широком смысле — анализ ситуации на рынке и принятие решений на основании шаблонов. В прошлом алготрейдинг ассоциировали с разделением крупных заявок на мелкие лоты. Иногда понятию придают такой смысл и сейчас.
Алгоритмы упростили работу для профессионалов фондового рынка. Программа автоматически анализирует положение дел на бирже, находит выгодные ситуации и заключает сделки. Это ускоряет торговлю и сводит к нулю влияние человеческого фактора. Однако трейдеры редко полностью отказываются от работы на бирже. Часто инвестор перекладывает на алгоритм рутину, но сделки заключает самостоятельно.
Важная составляющая алгоритмического трейдинга — компьютеры. Чем сложнее у программы пошаговая инструкция, тем более мощное железо нужно приобрести. Требовательнее всего к оборудованию высокочастотный трейдинг. По этой причине им занимаются крупные компании с существенными ресурсами. Частный инвестор не может позволить себе суперкомпьютер для биржи.
В алгоритмическом трейдинге используют те же стратегии, что и в обычной торговле. Многие задачи алготрейдинг решает эффективнее. Робот превосходит человека в техническом анализе, арбитраже и торговле волатильностью. Особенно хорошо алгоритмы ищут закономерности в огромных массивах информации.
Преимущества и недостатки методики
Алгоритмический трейдинг исключает субъективные факторы и ускоряет проведение сделок. Среди других плюсов:
- Глубина аналитики. Информационный шум на программы не влияет. Робот не упустит ценные данные в потоке мусора.
- Масштабируемость. Хорошее пошаговое руководство принесет прибыль и в единичной сделке, и в огромном массиве торговых операций. Скорректированный алгоритм справится и на валютном рынке.
- Возможность к самообучению. Чтобы повысить эффективность программы, можно задействовать нейросети и другие современные решения.
- Многозадачность. Алгоритмы отлично управляют крупными инвестиционными портфелями. Робот автоматически покупает и продает ценные бумаги на основе заданных параметров.
Отметим и недостатки алготрейдинга:
- Большие потери из-за ошибки ПО. Сбой в работе алгоритма вызовет катастрофические последствия. Скорость заключения сделок в сочетании с критической ошибкой приведут к огромным убыткам.
- Отсутствие возможности предвидеть все сценарии. Война, изобретение холодного ядерного синтеза, техногенная катастрофа, дефолт — все это может вызвать непредсказуемую реакцию рынка. Робота к ней не подготовить.
- Высокие требования к оборудованию. Чем сложнее программа, тем дороже ее содержать. Передовой софт по карману только большим корпорациям.
Алгоритмический трейдинг освобождает инвестора от рутины. Однако без участия человека робот не справится. Слаженные действия пользователя и алгоритма дают отличные результаты на дистанции.
Трейдеры на форуме GipsyTeam
Разобраться в трейдинге поможет форум GipsyTeam. Под биржевую торговлю и криптовалюты отведен специальный раздел. Ощутимую пользу принесет и личный дневник. Он подойдет для обсуждения стратегий, систематизации знаний и фиксации результатов. Не станет лишним и изучение популярных тематических блогов.
Отдельно отметим «Дневник алго-трейдера» пользователя Galax. Значительную его часть автор посвятил алгоритмическому трейдингу.
Дополнительный плюс ведения блога — возможность выиграть деньги в рамках «Битвы блогов». Чтобы получить приз, нужно создавать интересные и полезные посты.
На нашем сайте вы можете узнать больше про игру в покер. Рекомендуем изучить виды покера и узнать, как играть в покер. Мы также поможем найти для Покердом зеркало, расскажем о лучших предложениях от Americas Cardroom и проинструктируем, как скачать PokerOK на мобильный телефон или ПК.
